S&P 500: 15 acciones que inversores multimillonarios coinciden en que es inteligente comprar ahora

Los grandes inversores de "dinero inteligente" son famosos por romper con el grupo de inversores del S&P 500. Entonces, cuando vea que algunos realmente están de acuerdo sobre una acción, vale la pena prestar atención.

Sólo 15 acciones, muchas de ellas en el S&P 500, incluidasEli Lilly(LY),Metaplataformas(META),Amazon.com(AMZN),Alfabeto(GOOGL) ymicrosoft(MSFT), apareció por primera vez o creció en tamaño en las carteras de tres o más de los 47 principales inversores institucionales seguidos por Empire Financial Research en el segundo trimestre.

Eso hace que estas acciones sean muy inusuales. Las más de 380 posiciones restantes, nuevas o ampliadas, solo aparecen en dos o menos de las carteras, según un análisis de Investor's Business Daily de los datos de Empire, S&P Global Market Intelligence y MarketSmith.

Y estamos hablando de un vistazo a las carteras de algunos de los inversores más grandes y ricos del mundo. En el resumen de compras del segundo trimestre de Empire se incluyen empresas gigantes como Warren Buffett.Berkshire Hathaway(BRKA), George Soros y Carl Icahn.

"Siempre he hojeado estos documentos, tanto para ver qué están haciendo los inversores institucionales como grupo, como para obtener ideas sobre acciones de algunos de los inversores que más respeto", dijo Whitney Tilson de Empire.

Es sorprendente el poco acuerdo que existe entre los casi 50 fondos institucionales seguidos por Empire.

Aproximadamente 310 de las más de 380 acciones fueron agregadas por un solo gran fondo durante el segundo trimestre. Y dos inversores sólo acordaron añadir 22 acciones. Entonces, ver a tres o más de estos fondos influyentes ponerse de acuerdo sobre una acción para agregar dice mucho.

¿Cuáles son las acciones que obtienen más acuerdo? Lo más destacado es la próspera empresa farmacéutica del S&P 500, Eli Lilly.

Siete importantes inversores ampliaron o lanzaron posiciones en Eli Lilly en el segundo trimestre. Se trata de un acuerdo mayor que el de cualquier otra acción del S&P 500 en el período reciente.

Y estamos hablando de algunos nombres importantes que se suman al puesto, incluidos Adage, Balyasny, Citadel de Kenneth Griffin, Duquesne, Healthcor, Perceived e incluso Point72 de Steven A. Cohen. ¿Qué les gusta a todos estos fondos de Eli Lilly? Es difícil decirlo ya que todos buscan rasgos diferentes. Pero Lilly ya es líder en tratamientos para la diabetes, incluidos varios tratamientos con insulina como Basaglar. También está abriendo camino en uno de los mayores flagelos de la humanidad: el cáncer. Además, la empresa está avanzando en una de las áreas de enfermedades neurológicas más lucrativas, pero aún sin explotar, como la ansiedad y la esquizofrenia. Hacer que los medicamentos atraviesen la barrera hematoencefálica sigue obstaculizando tratamientos prometedores.

Pero es evidente que estos grandes inversores no son los únicos que apuestan por Eli Lilly.

Las acciones de Eli Lilly han subido más del 15% este año, lo que las destaca en un año en el que el S&P 500 ha bajado tanto. Parece que los inversores están tratando de entrar mientras el negocio en sí está en una pausa. Los analistas creen que el beneficio ajustado de Eli Lilly caerá casi un 2% en 2022. Pero claro, está fuera de carrera. Los analistas creen que las ganancias aumentarán casi un 17% en 2023 y casi un 30% en 2024.

Sin embargo, algunas de las acciones que estos inversores en ballenas están acumulando son desastres. La segunda apuesta más grande en la que están de acuerdo la mayoría de estos inversores es Meta Platforms, el gigante de medios sociales caído del S&P 500, anteriormente conocido como Facebook.

Seis de los grandes inversores iniciaron o ampliaron posiciones existentes en Meta durante el segundo trimestre. Y entre ellos se incluyen Appaloosa de David Tepper, Bridgewater de Ray Dalio, Citadel, DE Shaw de David Shaw, Lone Pine y Viking. Definitivamente es una apuesta. Las acciones han perdido la mitad de su valor este año a medida que la compañía hace el repugnante cambio de su lucrativo negocio de redes sociales hacia el área no probada del metaverso y la realidad virtual.

Va a ser un viaje difícil. Los analistas creen que las ganancias de Meta caerán más de un 28% este año a 9,80 dólares por acción sobre una base ajustada. Sólo hasta 2023, con un poco de suerte, los analistas creen que los beneficios volverán a crecer más del 13%. Los analistas también son positivos sobre la acción. Piden que Meta valga 222,99 por acción en 12 meses. Si tienen razón, esa cifra sería más de un 30% mayor de lo que es ahora.

Sin duda, el hecho de que grandes inversores estén haciendo estas apuestas no significa que vayan a funcionar. Estos inversores gigantes pueden salir de estas posiciones tan rápido como entraron. Pero sigue siendo instructivo ver en qué pueden realmente ponerse de acuerdo este grupo de inversores infamemente discordantes.

Basado en posiciones nuevas o agregadas por 47 inversores institucionales clave en el segundo trimestre de 2022

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